CAMT Zahlungsabgleich aus dem Online-Banking

 
Mit dem neuen CAMT Import können Sie Kontobewegungen ab sofort mit Ihrem wave ™ ERP oder Warenwirtschaftssystem abgleichen lassen.

CAMT (Cash-Management-Nachrichten) ist ein neues internationales Nachrichtenformat, in dem Kontobewegungen elektronisch übermittelt und im Softwaresystem automatisch eingebucht werden können. Es basiert auf dem ISO20022-XML-Format.

Berücksichtig werden momentan die Versionen:

• Camt.052: untertägige Kontoauszüge und Vormerkposten (vorher MT942)
• Camt.053: gebuchte Kontoauszüge (vorher MT940- bzw. MT950 Datei)

Bei einem Zahlungseingang oder einer Abbuchung auf Ihrem Konto werden unerledigte Offene Posten und Verbindlichkeiten automatisch ausgeglichen. Sie importieren lediglich die aktuellen Kontobuchungen im CAMT-Format.

Und sollte ein Buchungssatz doch einmal nicht automatisch zugeordnet werden, können Sie jederzeit den Zahlungsausgleich manuell vornehmen. Ein nachträgliches Bearbeiten der Buchungen zur Kontierung oder für weitere Bemerkungen ist ebenfalls möglich.

Automatischer Abgleich der CAMT Zahlungen

Um Fehlzuweisungen auszuschließen, werden verschiedene Prüfkriterien bei der Abstimmung zwischen den Offenen Posten & Verbindlichkeiten und Zahlungen verwendet. So lassen sich selbst Sammelgutschriften eindeutig und korrekt zuordnen.

Für den erfolgreichen Abgleich der Offenen Posten und Verbindlichkeiten werden überprüft:

• Währung
• Fälligkeitsdatum / Valuta
• Offener Rechnungsbetrag unter Berücksichtigung von Skonto
• IBAN des Kreditors und Debitors
• Kunden-Nr./Lieferanten-Nr. im Verwendungszweck
• Angegebene Belegnummer im Verwendungszweck

Individuelles Finetuning

Trotz aller umfangreichen Optionen ist manchmal dennoch eine unternehmensspezifische Lösung erforderlich. In Verbindung mit anderen wave ™ Programm-Modulen bieten wir Ihnen jederzeit individuelle Anpassungen an.

Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!

Die wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten in der Zusammenfassung:

Standardfunktionen des Zahlungsassistenten

• Abgleichprotokoll zugewiesener Zahlungen
• Ausblenden nicht relevanter oder bereits abgeschlossener Buchungen beim Zahlungsimport
• Automatischer Zahlungsabgleich mit dem Online-Banking
• Import der Bankbuchungen im Format Camt.052 und Camt.053
• Manuelles Ausbuchen von Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen
• Nachträgliches Bearbeiten der Zahlungsinformationen
• Prüfprotokolle in jedem Bearbeitungsschritt
• SKR 03 und SKR 04 Kontierung der Zahlungen
• Splittbuchungen bei Teilzahlungen
• Übersicht aller noch unerledigten Offenen Posten & Verbindlichkeiten
• Zahlungsprotokoll als Nachweis der durchgeführten Buchungen
• Zahlungsausgleich bei Sammelgutschriften

 
Weitere Informationen zum Modul Offene Posten & Verbindlichkeiten
 
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Bildressource: Photo by Campaign Creators on Unsplash