Wichtige Fragen & Antworten zu SEPA für Unternehmen und Handel, Teil I

Um Ihre SEPA-Umstellung in Ihrem Unternehmen/Verband rechtzeitig planen zu können und dabei nicht wichtige Punkte zu übersehen, haben wir einige Punkte in Form einer kleinen Checkliste zusammengetragen.

Im Allgemeinen gilt zu berücksichtigen (nur Unternehmen & Handel):

To-do	Fortschritt
Gibt es in Ihrem Unternehmen eine(n) Beauftragt(en) zum Thema SEPA?	?
Haben Sie mit der Umstellung bereits begonnen?	?
Büroorganisation
Enthalten Ihre Briefbogen und Vordrucke bereits Angaben zu IBAN und BIC?	?
Nutzen Sie Zahlungsträger für den Überweisungstransfer?	?
Zahlungsverkehr
Wird in Ihrem Unternehmen eine FIBU-Software eingesetzt und ist diese für das neue SEPA-Verfahren geeignet?	?
Wird in Ihrem Unternehmen eine Lohn-/Gehaltssoftware eingesetzt und ist diese für das neue SEPA-Verfahren geeignet?	?
Wird in Ihrem Unternehmen eine Software für das Online-Banking eingesetzt und ist diese für das neue SEPA-Verfahren geeignet?	?
Lastschriften
Werden Forderungen per Lastschrift eingezogen? Wenn ja als Einzugsermächtigung und/oder Abbuchungsauftrag?	?
Gibt es Abbuchungsaufträge zu Lasten von Endkunden (Verbraucher)?	?
Werden Lastschriften auch beleghaft eingezogen (in SEPA nicht mehr möglich!)?	?
Wurde die Gläubiger-ID beantragt?	?
Wie planen Sie Lastschriftmandate zu erzeugen bzw. zu verwalten?	?

Quelle: Leitfaden SEPA Praxisbeispiel (PDF)

Weitere detaillierte Hinweise zur SEPA-Umstellung der Lastschriften folgenden in einem gesonderten Beitrag.

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