SEPA Checkliste für Unternehmen und Handel

Um Ihre SEPA-Umstellung in Ihrem Unternehmen/Verband rechtzeitig planen zu können, haben wir einige Punkte in Form einer kleinen Checkliste zusammengetragen. Sie können sich diese Checkliste ausdrucken oder den Inhalt kopieren und als kleinen Leifaden verwenden.

SEPA Checkliste für Unternehmen & Handel

Im Allgemeinen gilt zu berücksichtigen:

To-do	Fortschritt
Gibt es in Ihrem Unternehmen eine/einen Beauftragte/Beauftragten zum Thema SEPA?	?
Haben Sie mit der Umstellung bereits begonnen?	?
Büroorganisation
Enthalten Ihre Briefbogen und Vordrucke bereits Angaben zu IBAN und BIC?	?
Nutzen Sie Zahlungsträger für den Überweisungstransfer?	?
Zahlungsverkehr
Wird in Ihrem Unternehmen eine FIBU-Software eingesetzt und ist diese für das neue SEPA-Verfahren geeignet?	?
Wird in Ihrem Unternehmen eine Lohn-/Gehaltssoftware eingesetzt und ist diese für das neue Verfahren geeignet?	?
Wird in Ihrem Unternehmen eine Software für das Online-Banking eingesetzt und ist diese für das neue Verfahren geeignet?	?
Lastschriften
Werden Forderungen per Lastschrift eingezogen? Wenn ja als Einzugsermächtigung und/oder Abbuchungsauftrag?	?
Gibt es Abbuchungsaufträge zu Lasten von Endkunden (Verbraucher)?	?
Werden Lastschriften auch beleghaft eingezogen (zukünftig nicht mehr möglich!)?	?
Wurde die Gläubiger-ID beantragt?	?
Wie planen Sie Lastschriftmandate zu erzeugen bzw. zu verwalten?	?

Quelle: Leitfaden SEPA Praxisbeispiel, Sparkasse Lemgo (PDF)

Weitere detaillierte Hinweise zur Umstellung der Lastschriften folgenden in einem gesonderten Beitrag.

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